建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1947元 | 1.3417元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.3416元 |
| 2026-08-24 | 1.1945元 | 1.3415元 |
| 2026-08-21 | 1.1943元 | 1.3413元 |
| 2026-08-20 | 1.1942元 | 1.3412元 |
| 2026-08-19 | 1.1940元 | 1.3410元 |
| 2026-08-18 | 1.1939元 | 1.3409元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.3406元 |
| 2026-08-14 | 1.1932元 | 1.3402元 |
| 2026-08-13 | 1.1931元 | 1.3401元 |
| 2026-08-12 | 1.1930元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.1928元 | 1.3398元 |
| 2026-08-10 | 1.1926元 | 1.3396元 |
| 2026-08-07 | 1.1922元 | 1.3392元 |
| 2026-08-06 | 1.1921元 | 1.3391元 |
| 2026-08-05 | 1.1922元 | 1.3392元 |
| 2026-08-04 | 1.1921元 | 1.3391元 |
| 2026-08-03 | 1.1920元 | 1.3390元 |
| 2026-07-31 | 1.1917元 | 1.3387元 |
| 2026-07-30 | 1.1917元 | 1.3387元 |
| 2026-07-29 | 1.1916元 | 1.3386元 |
| 2026-07-28 | 1.1915元 | 1.3385元 |
| 2026-07-27 | 1.1917元 | 1.3387元 |
| 2026-07-24 | 1.1916元 | 1.3386元 |
| 2026-07-23 | 1.1915元 | 1.3385元 |
| 2026-07-22 | 1.1914元 | 1.3384元 |
| 2026-07-21 | 1.1910元 | 1.3380元 |
| 2026-07-20 | 1.1908元 | 1.3378元 |
| 2026-07-17 | 1.1905元 | 1.3375元 |
| 2026-07-16 | 1.1904元 | 1.3374元 |
| 2026-07-15 | 1.1905元 | 1.3375元 |
| 2026-07-14 | 1.1904元 | 1.3374元 |
| 2026-07-13 | 1.1903元 | 1.3373元 |
| 2026-07-10 | 1.1900元 | 1.3370元 |
| 2026-07-09 | 1.1899元 | 1.3369元 |
| 2026-07-08 | 1.1899元 | 1.3369元 |
| 2026-07-07 | 1.1898元 | 1.3368元 |
| 2026-07-06 | 1.1897元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-07-02 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-07-01 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-30 | 1.1898元 | 1.3368元 |
| 2026-06-29 | 1.1898元 | 1.3368元 |
| 2026-06-26 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-25 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-24 | 1.1891元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.1891元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.1892元 | 1.3362元 |
| 2026-06-18 | 1.1890元 | 1.3360元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.3357元 |