建信睿怡纯债债券C (012413.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴轶基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3107 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿怡纯债债券(002377) |
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.26% | 99.74% | 621.00 | 165.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.25% | 99.75% | 628.00 | 162.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 35.81% | 64.19% | 748.00 | 1.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 27.41% | 72.59% | 507.00 | 2.77万元 | -- |