建信睿怡纯债债券C (012413.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模1,766.97万元 (2025-12-31) 基金净值1.1747元 (2026-03-11) 基金经理吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3220 / 7192)
相关基金:	主从基金: 建信睿怡纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。