建信睿怡纯债债券C (012413.jj ) 申	基金经理吴轶基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模1,190.68万元 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2913 / 7430)
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史分红派息及拆分数据列表

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