建信睿怡纯债债券C(012413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,766.97万 | 1,516.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,058.65万 | 916.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,563.47万 | 1,353.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,640.86万 | 1,438.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,131.02万 | 1,860.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,145.71万 | 1,906.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,951.72万 | 3,527.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,671.90万 | 3,296.44万元 | -- |