建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 156.59万元 | 0.30% | 43.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 156.59万元 | 0.30% | 43.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 257.94万元 | 0.30% | 85.98万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 257.94万元 | 0.30% | 85.98万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 99.98万元 | 0.30% | 33.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 99.98万元 | 0.30% | 33.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.49万元 | 0.30% | 4.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.49万元 | 0.30% | 4.83万元 | 0.10% |