建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1661元 | 1.3131元 |
| 2026-01-12 | 1.1659元 | 1.3129元 |
| 2026-01-09 | 1.1657元 | 1.3127元 |
| 2026-01-08 | 1.1657元 | 1.3127元 |
| 2026-01-07 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2026-01-06 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2026-01-05 | 1.1659元 | 1.3129元 |
| 2025-12-31 | 1.1655元 | 1.3125元 |
| 2025-12-30 | 1.1655元 | 1.3125元 |
| 2025-12-29 | 1.1655元 | 1.3125元 |
| 2025-12-26 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2025-12-25 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2025-12-24 | 1.1654元 | 1.3124元 |
| 2025-12-23 | 1.1650元 | 1.3120元 |
| 2025-12-22 | 1.1648元 | 1.3118元 |
| 2025-12-19 | 1.1645元 | 1.3115元 |
| 2025-12-18 | 1.1643元 | 1.3113元 |
| 2025-12-17 | 1.1642元 | 1.3112元 |
| 2025-12-16 | 1.1641元 | 1.3111元 |
| 2025-12-15 | 1.1642元 | 1.3112元 |
| 2025-12-12 | 1.1643元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.1640元 | 1.3110元 |
| 2025-12-10 | 1.1638元 | 1.3108元 |
| 2025-12-09 | 1.1637元 | 1.3107元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.3104元 |
| 2025-12-05 | 1.1636元 | 1.3106元 |
| 2025-12-04 | 1.1638元 | 1.3108元 |
| 2025-12-03 | 1.1646元 | 1.3116元 |
| 2025-12-02 | 1.1644元 | 1.3114元 |
| 2025-12-01 | 1.1645元 | 1.3115元 |
| 2025-11-28 | 1.1644元 | 1.3114元 |
| 2025-11-27 | 1.1644元 | 1.3114元 |
| 2025-11-26 | 1.1649元 | 1.3119元 |
| 2025-11-25 | 1.1654元 | 1.3124元 |
| 2025-11-24 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2025-11-21 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2025-11-20 | 1.1657元 | 1.3127元 |
| 2025-11-19 | 1.1657元 | 1.3127元 |
| 2025-11-18 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2025-11-17 | 1.1653元 | 1.3123元 |
| 2025-11-14 | 1.1651元 | 1.3121元 |
| 2025-11-13 | 1.1650元 | 1.3120元 |
| 2025-11-12 | 1.1649元 | 1.3119元 |
| 2025-11-11 | 1.1647元 | 1.3117元 |
| 2025-11-10 | 1.1643元 | 1.3113元 |
| 2025-11-07 | 1.1642元 | 1.3112元 |
| 2025-11-06 | 1.1641元 | 1.3111元 |
| 2025-11-05 | 1.1640元 | 1.3110元 |
| 2025-11-04 | 1.1636元 | 1.3106元 |
| 2025-11-03 | 1.1633元 | 1.3103元 |