建信睿怡纯债债券C (012413.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴轶基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1844元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3109 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿怡纯债债券(002377) |
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1844元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.1842元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.3310元 |
| 2026-05-12 | 1.1836元 | 1.3306元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.1833元 | 1.3303元 |
| 2026-05-07 | 1.1832元 | 1.3302元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.3302元 |
| 2026-04-30 | 1.1832元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.3301元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.3300元 |
| 2026-04-27 | 1.1827元 | 1.3297元 |
| 2026-04-24 | 1.1827元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.1827元 | 1.3297元 |
| 2026-04-22 | 1.1827元 | 1.3297元 |
| 2026-04-21 | 1.1825元 | 1.3295元 |
| 2026-04-20 | 1.1822元 | 1.3292元 |
| 2026-04-17 | 1.1820元 | 1.3290元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.3288元 |
| 2026-04-15 | 1.1817元 | 1.3287元 |
| 2026-04-14 | 1.1816元 | 1.3286元 |
| 2026-04-13 | 1.1815元 | 1.3285元 |
| 2026-04-10 | 1.1812元 | 1.3282元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 1.3280元 |
| 2026-04-08 | 1.1809元 | 1.3279元 |
| 2026-04-07 | 1.1804元 | 1.3274元 |
| 2026-04-03 | 1.1797元 | 1.3267元 |
| 2026-04-02 | 1.1791元 | 1.3261元 |
| 2026-04-01 | 1.1789元 | 1.3259元 |
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.3256元 |
| 2026-03-30 | 1.1783元 | 1.3253元 |
| 2026-03-27 | 1.1775元 | 1.3245元 |
| 2026-03-26 | 1.1773元 | 1.3243元 |
| 2026-03-25 | 1.1771元 | 1.3241元 |
| 2026-03-24 | 1.1768元 | 1.3238元 |
| 2026-03-23 | 1.1765元 | 1.3235元 |
| 2026-03-20 | 1.1764元 | 1.3234元 |
| 2026-03-19 | 1.1761元 | 1.3231元 |
| 2026-03-18 | 1.1757元 | 1.3227元 |
| 2026-03-17 | 1.1754元 | 1.3224元 |
| 2026-03-16 | 1.1752元 | 1.3222元 |
| 2026-03-13 | 1.1751元 | 1.3221元 |
| 2026-03-12 | 1.1748元 | 1.3218元 |
| 2026-03-11 | 1.1747元 | 1.3217元 |
| 2026-03-10 | 1.1746元 | 1.3216元 |
| 2026-03-09 | 1.1744元 | 1.3214元 |
| 2026-03-06 | 1.1745元 | 1.3215元 |
| 2026-03-05 | 1.1742元 | 1.3212元 |
| 2026-03-04 | 1.1739元 | 1.3209元 |
| 2026-03-03 | 1.1736元 | 1.3206元 |