建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1764元 | 1.3234元 |
| 2026-03-19 | 1.1761元 | 1.3231元 |
| 2026-03-18 | 1.1757元 | 1.3227元 |
| 2026-03-17 | 1.1754元 | 1.3224元 |
| 2026-03-16 | 1.1752元 | 1.3222元 |
| 2026-03-13 | 1.1751元 | 1.3221元 |
| 2026-03-12 | 1.1748元 | 1.3218元 |
| 2026-03-11 | 1.1747元 | 1.3217元 |
| 2026-03-10 | 1.1746元 | 1.3216元 |
| 2026-03-09 | 1.1744元 | 1.3214元 |
| 2026-03-06 | 1.1745元 | 1.3215元 |
| 2026-03-05 | 1.1742元 | 1.3212元 |
| 2026-03-04 | 1.1739元 | 1.3209元 |
| 2026-03-03 | 1.1736元 | 1.3206元 |
| 2026-03-02 | 1.1734元 | 1.3204元 |
| 2026-02-27 | 1.1729元 | 1.3199元 |
| 2026-02-26 | 1.1727元 | 1.3197元 |
| 2026-02-25 | 1.1727元 | 1.3197元 |
| 2026-02-24 | 1.1728元 | 1.3198元 |
| 2026-02-13 | 1.1721元 | 1.3191元 |
| 2026-02-12 | 1.1718元 | 1.3188元 |
| 2026-02-11 | 1.1715元 | 1.3185元 |
| 2026-02-10 | 1.1714元 | 1.3184元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.3181元 |
| 2026-02-06 | 1.1708元 | 1.3178元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.3175元 |
| 2026-02-04 | 1.1704元 | 1.3174元 |
| 2026-02-03 | 1.1702元 | 1.3172元 |
| 2026-02-02 | 1.1701元 | 1.3171元 |
| 2026-01-30 | 1.1699元 | 1.3169元 |
| 2026-01-29 | 1.1697元 | 1.3167元 |
| 2026-01-28 | 1.1697元 | 1.3167元 |
| 2026-01-27 | 1.1694元 | 1.3164元 |
| 2026-01-26 | 1.1693元 | 1.3163元 |
| 2026-01-23 | 1.1688元 | 1.3158元 |
| 2026-01-22 | 1.1685元 | 1.3155元 |
| 2026-01-21 | 1.1681元 | 1.3151元 |
| 2026-01-20 | 1.1677元 | 1.3147元 |
| 2026-01-19 | 1.1674元 | 1.3144元 |
| 2026-01-16 | 1.1670元 | 1.3140元 |
| 2026-01-15 | 1.1664元 | 1.3134元 |
| 2026-01-14 | 1.1661元 | 1.3131元 |
| 2026-01-13 | 1.1661元 | 1.3131元 |
| 2026-01-12 | 1.1659元 | 1.3129元 |
| 2026-01-09 | 1.1657元 | 1.3127元 |
| 2026-01-08 | 1.1657元 | 1.3127元 |
| 2026-01-07 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2026-01-06 | 1.1656元 | 1.3126元 |
| 2026-01-05 | 1.1659元 | 1.3129元 |
| 2025-12-31 | 1.1655元 | 1.3125元 |