建信睿怡纯债债券C (012413.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴轶基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2994 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿怡纯债债券(002377) |
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1899元 | 1.3369元 |
| 2026-07-07 | 1.1898元 | 1.3368元 |
| 2026-07-06 | 1.1897元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-07-02 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-07-01 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-30 | 1.1898元 | 1.3368元 |
| 2026-06-29 | 1.1898元 | 1.3368元 |
| 2026-06-26 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-25 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-24 | 1.1891元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.1891元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.1892元 | 1.3362元 |
| 2026-06-18 | 1.1890元 | 1.3360元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.3357元 |
| 2026-06-16 | 1.1884元 | 1.3354元 |
| 2026-06-15 | 1.1883元 | 1.3353元 |
| 2026-06-12 | 1.1882元 | 1.3352元 |
| 2026-06-11 | 1.1885元 | 1.3355元 |
| 2026-06-10 | 1.1892元 | 1.3362元 |
| 2026-06-09 | 1.1895元 | 1.3365元 |
| 2026-06-08 | 1.1896元 | 1.3366元 |
| 2026-06-05 | 1.1896元 | 1.3366元 |
| 2026-06-04 | 1.1893元 | 1.3363元 |
| 2026-06-03 | 1.1890元 | 1.3360元 |
| 2026-06-02 | 1.1887元 | 1.3357元 |
| 2026-06-01 | 1.1883元 | 1.3353元 |
| 2026-05-29 | 1.1878元 | 1.3348元 |
| 2026-05-28 | 1.1875元 | 1.3345元 |
| 2026-05-27 | 1.1870元 | 1.3340元 |
| 2026-05-26 | 1.1866元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.1862元 | 1.3332元 |
| 2026-05-22 | 1.1859元 | 1.3329元 |
| 2026-05-21 | 1.1857元 | 1.3327元 |
| 2026-05-20 | 1.1855元 | 1.3325元 |
| 2026-05-19 | 1.1851元 | 1.3321元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.3317元 |
| 2026-05-15 | 1.1844元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.1842元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.3310元 |
| 2026-05-12 | 1.1836元 | 1.3306元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.1833元 | 1.3303元 |
| 2026-05-07 | 1.1832元 | 1.3302元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.3302元 |
| 2026-04-30 | 1.1832元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.3301元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.3300元 |
| 2026-04-27 | 1.1827元 | 1.3297元 |
| 2026-04-24 | 1.1827元 | 1.3297元 |