建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1999元 | 1.3469元 |
| 2026-10-14 | 1.1996元 | 1.3466元 |
| 2026-10-13 | 1.1994元 | 1.3464元 |
| 2026-10-12 | 1.1990元 | 1.3460元 |
| 2026-10-09 | 1.1988元 | 1.3458元 |
| 2026-10-08 | 1.1987元 | 1.3457元 |
| 2026-09-30 | 1.1984元 | 1.3454元 |
| 2026-09-29 | 1.1983元 | 1.3453元 |
| 2026-09-28 | 1.1982元 | 1.3452元 |
| 2026-09-24 | 1.1980元 | 1.3450元 |
| 2026-09-23 | 1.1978元 | 1.3448元 |
| 2026-09-22 | 1.1977元 | 1.3447元 |
| 2026-09-21 | 1.1975元 | 1.3445元 |
| 2026-09-18 | 1.1971元 | 1.3441元 |
| 2026-09-17 | 1.1969元 | 1.3439元 |
| 2026-09-16 | 1.1968元 | 1.3438元 |
| 2026-09-15 | 1.1966元 | 1.3436元 |
| 2026-09-14 | 1.1965元 | 1.3435元 |
| 2026-09-11 | 1.1962元 | 1.3432元 |
| 2026-09-10 | 1.1961元 | 1.3431元 |
| 2026-09-09 | 1.1959元 | 1.3429元 |
| 2026-09-08 | 1.1957元 | 1.3427元 |
| 2026-09-07 | 1.1955元 | 1.3425元 |
| 2026-09-04 | 1.1953元 | 1.3423元 |
| 2026-09-03 | 1.1951元 | 1.3421元 |
| 2026-09-02 | 1.1949元 | 1.3419元 |
| 2026-09-01 | 1.1948元 | 1.3418元 |
| 2026-08-31 | 1.1946元 | 1.3416元 |
| 2026-08-28 | 1.1946元 | 1.3416元 |
| 2026-08-27 | 1.1946元 | 1.3416元 |
| 2026-08-26 | 1.1947元 | 1.3417元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.3416元 |
| 2026-08-24 | 1.1945元 | 1.3415元 |
| 2026-08-21 | 1.1943元 | 1.3413元 |
| 2026-08-20 | 1.1942元 | 1.3412元 |
| 2026-08-19 | 1.1940元 | 1.3410元 |
| 2026-08-18 | 1.1939元 | 1.3409元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.3406元 |
| 2026-08-14 | 1.1932元 | 1.3402元 |
| 2026-08-13 | 1.1931元 | 1.3401元 |
| 2026-08-12 | 1.1930元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.1928元 | 1.3398元 |
| 2026-08-10 | 1.1926元 | 1.3396元 |
| 2026-08-07 | 1.1922元 | 1.3392元 |
| 2026-08-06 | 1.1921元 | 1.3391元 |
| 2026-08-05 | 1.1922元 | 1.3392元 |
| 2026-08-04 | 1.1921元 | 1.3391元 |
| 2026-08-03 | 1.1920元 | 1.3390元 |
| 2026-07-31 | 1.1917元 | 1.3387元 |
| 2026-07-30 | 1.1917元 | 1.3387元 |