估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信睿怡纯债债券C
(012413.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴轶
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-21
总资产规模
1,227.10万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1844
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.07%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3109 / 7290)
相关基金:
主从基金:
建信睿怡纯债债券(002377)
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史资产组合