海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2800元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率578.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4346 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-18 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-17 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-14 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-11 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-07 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-20 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-17 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-16 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-14 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-13 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-10 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-09 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-08 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-07 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-06 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-03 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-02 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-01 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-30 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-25 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-24 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-22 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-18 | 1.6086元 | 1.6086元 |