海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0607元 (2026-02-06) 基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率449.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6790 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |