海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6338元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率578.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2535 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-25 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-24 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-22 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-18 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-17 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-16 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-12 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-11 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-10 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-08 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-05 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-04 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-01 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-29 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-27 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-22 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-19 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-18 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-14 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-29 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-23 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |