海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理范庭芳基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2633元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率578.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4585 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长领航混合A(012410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |