海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2609元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率578.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4484 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 89.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.03万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 19.66万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 87.98% |
| 批发和零售业 | 17.97万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.76%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 116.00万 | 0.98% |
| 信息技术 | 91.97万 | 0.78% |
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