海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0607元 (2026-02-06) 基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率449.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6790 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 87.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,704.41万 | 12.61% |
| 3 | 其他资产 | 6.11万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 82.29% |
| 金融业 | 545.83万 | 4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.02万 | 1.01% |
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