海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理范庭芳基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2526元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率578.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4796 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,671.60万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 9,671.60万 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 910.37万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 6,850.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,949.68万 | 84.57% |
| 金融业 | 348.63万 | 3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.32万 | 2.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 61.97万 | 0.59% |
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