海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理范庭芳基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2486元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率578.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4720 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,659.91万 | 7,385.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,284.59万 | 8,640.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.20亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1.05亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.02亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.07亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 9,890.55万 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 9,273.83万 | 1.69亿元 | -- |