海富通成长领航混合A (012410.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0962元 (2026-02-09) 基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率449.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6451 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合C |
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海富通成长领航混合A(012410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 88.66万元 | 1.20% | 14.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 164.50万元 | 1.20% | 27.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.80万元 | 1.20% | 13.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |