永赢长远价值混合A(012406) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.87亿 | 84.32% |
| (其中) 股票 | 22.87亿 | 84.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.16亿 | 15.32% |
| 3 | 其他资产 | 973.55万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.22亿 | 37.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.78亿 | 10.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56亿 | 5.74% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.73万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,108.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.85%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.34亿 | 8.64% |
| 科技 | 2.33亿 | 8.59% |
| 材料 | 1.06亿 | 3.90% |
| 通讯 | 8,516.88万 | 3.14% |
| 非必需消费品 | 6,994.56万 | 2.58% |
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