永赢长远价值混合A(012406) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.61亿 | 84.76% |
| (其中) 股票 | 23.61亿 | 84.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.39亿 | 4.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 9.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,048.58万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.34亿 | 26.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.47亿 | 8.86% |
| 采矿业 | 2.11亿 | 7.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.01亿 | 7.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36亿 | 4.87% |
| 租赁和商务服务业 | 6,589.68万 | 2.37% |
| 金融业 | 5,820.03万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,577.63万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.37万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.12%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3.35亿 | 12.04% |
| 通讯 | 1.96亿 | 7.04% |
| 非必需消费品 | 9,554.35万 | 3.43% |
| 能源 | 2,969.18万 | 1.07% |
| 工业 | 1,516.87万 | 0.54% |
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