永赢长远价值混合A(012406) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.99亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 28.99亿 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.80亿 | 8.81% |
| 3 | 其他资产 | 9.45万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.88亿 | 21.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.70亿 | 11.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26亿 | 10.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20亿 | 6.92% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,915.37万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.03万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.61%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.36亿 | 10.56% |
| 通讯 | 3.10亿 | 9.74% |
| 房地产 | 1.71亿 | 5.39% |
| 科技 | 1.71亿 | 5.37% |
| 非必需消费品 | 1.15亿 | 3.62% |
| 材料 | 2,912.63万 | 0.92% |
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