永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-12-25 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-24 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-23 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-22 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-19 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-18 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-17 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-16 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-15 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-12 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-11 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-12-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-12-09 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-08 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-04 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-12-03 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-02 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-01 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-11-28 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-11-27 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-11-26 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-11-24 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-11-21 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-11-20 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-11-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-11-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-11-17 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-11-14 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-11-13 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-11-12 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-11-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-10 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-11-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2025-11-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-11-05 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-11-04 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-11-03 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-10-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2025-10-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-10-29 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-10-28 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-10-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-10-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-10-23 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-10-22 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-10-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-10-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |