永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-02-10 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-02-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-02-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-02-05 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-02-04 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-02-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-02-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-01-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-01-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-01-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-16 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-01-15 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-01-14 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-01-13 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-01-12 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-01-08 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-01-07 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-06 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-01-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-12-31 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-12-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-12-29 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-12-25 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-24 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-23 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-22 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-19 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-18 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-17 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-16 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-15 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-12 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-11 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-12-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-12-09 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-08 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-12-04 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-12-03 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-12-02 | 0.7713元 | 0.7713元 |