永赢长远价值混合A(012406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 25.97亿 | 32.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 27.42亿 | 34.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 22.98亿 | 37.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 24.44亿 | 42.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 27.26亿 | 46.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 31.30亿 | 49.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 30.63亿 | 48.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.96亿 | 46.91亿元 | -- |