永赢长远价值混合A(012406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,760.11万元 | 1.20% | 293.35万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,582.08万元 | 1.20% | 263.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,769.05万元 | 1.20% | 628.18万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |