南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1528 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-04 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |