南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1746元 (2025-12-31) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1844 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-01 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-07 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-10-29 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-10-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |