南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2133元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1444 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.15% | 1.35亿元 | 1.62亿元 | 1.30亿元 | 4.43亿元 |
| 2025-06-30 | 19.51% | 5,369.53万元 | 6,704.98万元 | 1.19亿元 | 4.22亿元 |
| 2024-12-31 | 15.31% | 8,296.89万元 | 1.55亿元 | 1.34亿元 | 5.64亿元 |
| 2024-06-30 | 17.69% | 3,755.01万元 | 1.02亿元 | 1.33亿元 | 5.57亿元 |