南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1528 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方佳元6个月持有债券A(012397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.43亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.12亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4.22亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.35亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5.64亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5.50亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.57亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.61亿 | 5.26亿元 | -- |