南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1528 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92% |
| 2025 | -0.38% | -0.03% | 0.49% | -0.67% | 0.81% | 0.46% | 1.08% | 1.66% | 1.07% | 0.22% | -0.51% | 0.80% | 5.10% |
| 2024 | -0.47% | 2.13% | 0.51% | 1.45% | 0.53% | -0.25% | -0.04% | -0.81% | 2.71% | -0.65% | 0.40% | 1.35% | 7.01% |
| 2023 | 1.61% | 0.18% | 0.05% | 0.53% | -0.26% | 0.86% | 0.82% | -0.58% | -0.49% | -0.70% | -0.12% | 0.12% | 2.00% |
| 2022 | -0.29% | 0.04% | -1.14% | -0.09% | 0.75% | 1.06% | 0.26% | -0.06% | -1.33% | -1.02% | 1.48% | -0.14% | -0.51% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.72% | -0.02% | 0.29% | 0.81% | 0.49% | -- |