南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1528 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.34亿 | 80.66% |
| (其中) 债券 | 6.34亿 | 80.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.88万 | 0.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,662.39万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 31.18万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,750.87万 | 11.13% |
| 采矿业 | 759.43万 | 0.97% |
| 金融业 | 561.79万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.87万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409.35万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 388.47万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312.03万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 155.39万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.97万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.35万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 29.15万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 434.44万 | 0.55% |
| 材料 | 194.79万 | 0.25% |
| 金融 | 177.53万 | 0.23% |
| 科技 | 58.27万 | 0.07% |
| 非必需消费品 | 53.92万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 52.51万 | 0.07% |
| 医疗保健 | 36.77万 | 0.05% |
| 能源 | 32.70万 | 0.04% |
| 公用事业 | 19.38万 | 0.02% |
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