南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2118元 (2026-04-30) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1418 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 15.21% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 15.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.34亿 | 82.74% |
| (其中) 债券 | 7.34亿 | 82.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,734.12万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 91.51万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,816.01万 | 11.07% |
| 采矿业 | 860.67万 | 0.97% |
| 金融业 | 569.99万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 351.70万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320.10万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.24万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 171.07万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.25万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.89万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.80万 | 0.12% |
| 建筑业 | 24.61万 | 0.03% |
| 教育 | 11.63万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 329.06万 | 0.37% |
| 材料 | 150.27万 | 0.17% |
| 金融 | 149.71万 | 0.17% |
| 工业 | 59.88万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 34.53万 | 0.04% |
| 非必需消费品 | 15.76万 | 0.02% |
| 科技 | 7.89万 | 0.009% |
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