南方佳元6个月持有债券A (012397.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2095元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率22.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1547 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券C 、南方佳元6个月持有债券E |
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南方佳元6个月持有债券A(012397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-29 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-28 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-07 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |