农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |