农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 106.87万元 | 1.00% | 10.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 223.97万元 | 1.00% | 22.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.54万元 | 1.00% | 11.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |