农银中证新华社民族品牌指数 (012394.jj ) 品牌工程 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2021-10-08总资产规模2.11亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8826元 (2026-03-02) 基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (5136 / 5672)
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农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史分红派息及拆分数据列表

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