农银中证新华社民族品牌指数 (012394.jj ) 品牌工程 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2021-10-08总资产规模1.85亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9497元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4791 / 5969)
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农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史分红派息及拆分数据列表

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