农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 92.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.25万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 505.25万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 600.05万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 254.87万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 82.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 648.14万 | 3.46% |
| 金融业 | 504.14万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398.35万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 108.68万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 95.82万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 55.04万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.89万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 16.19万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.97万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.20万 | 0.04% |
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