农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2.11亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.36亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2.09亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2.18亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2.29亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.45亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.11亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 3.41亿元 | -- |