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公告
农银中证新华社民族品牌指数
(012394.jj )
品牌工程
(季度)
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
宋永安
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-10-08
总资产规模
1.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8434
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
49.31%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.34%
(4641 / 6364)
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农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.84亿
1.74亿
元
--
2026-03-31
0.85
元
1.85亿
2.17亿
元
--
2025-12-31
0.89
元
2.11亿
2.38亿
元
--
2025-09-30
0.93
元
2.36亿
2.54亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
2.09亿
2.83亿
元
--
2025-03-31
0.75
元
2.18亿
2.91亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
2.29亿
3.02亿
元
--