农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银中证新华社民族品牌指数 |
| 基金主代码 | 012394 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-10-08 |
| 总份额 | 2.38亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 |
| 业绩比较基准 | 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |