农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-10-15 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-10-14 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-10-13 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-10-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-10-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-10-08 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-09-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-09-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-09-28 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-09-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-23 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-09-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-15 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-09-14 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-02 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-01 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-31 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-31 | 0.9612元 | 0.9612元 |