农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-07 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-06 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-30 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-23 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-20 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-15 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-13 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-09 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-07 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-02 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-30 | 0.8627元 | 0.8627元 |