农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-05 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-03-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-02 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-02-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-02-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-02-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-02-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-02-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-02-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-02-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-02-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-02-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-02-03 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-02-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-29 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-27 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-01-26 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-01-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-01-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-01-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-01-15 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-13 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-01-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-01-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-07 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-06 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-31 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-12-22 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-12-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-17 | 0.8879元 | 0.8879元 |