国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9336元 (2026-03-05) 基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率165.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7722 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,774.82万 | 94.98% |
| (其中) 股票 | 6,774.82万 | 94.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 357.78万 | 5.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,972.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,364.85万 | 47.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870.44万 | 12.20% |
| 采矿业 | 215.50万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 181.73万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.88万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.01%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 827.12万 | 11.60% |
| 医疗保健 | 592.23万 | 8.30% |
| 消费者常用品 | 288.61万 | 4.05% |
| 金融 | 181.83万 | 2.55% |
| 工业 | 179.63万 | 2.52% |
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