国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8435元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率346.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (7749 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,580.63万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 5,580.63万 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 362.64万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 15.63万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,612.78万 | 77.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.72万 | 2.48% |
| 建筑业 | 64.88万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 420.04万 | 7.05% |
| 信息技术 | 196.73万 | 3.30% |
| 医疗保健 | 138.48万 | 2.32% |
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