国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9994元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率226.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7663 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,179.02万 | 94.43% |
| (其中) 股票 | 6,179.02万 | 94.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.97万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 3,203.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,344.34万 | 51.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783.67万 | 11.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.13万 | 3.00% |
| 采矿业 | 78.76万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 706.20万 | 10.79% |
| 消费者非必需品 | 700.71万 | 10.71% |
| 消费者常用品 | 214.37万 | 3.28% |
| 工业 | 154.81万 | 2.37% |
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