国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8435元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率346.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (7749 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1,940.84万 | 1,621.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2,215.55万 | 2,463.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2,328.55万 | 2,603.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,665.40万 | 2,909.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2,462.50万 | 3,298.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2,427.26万 | 3,455.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2,525.30万 | 3,711.49万元 | -- |