国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9478元 (2026-01-16) 基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率165.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7806 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金ESG持续增长A(012387) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,665.40万 | 2,909.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2,462.50万 | 3,298.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2,427.26万 | 3,455.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2,525.30万 | 3,711.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,599.36万 | 3,813.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,543.10万 | 3,996.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,640.20万 | 4,204.82万元 | -- |