国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9851元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率226.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7658 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 88.17万元 | 1.20% | 14.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.82万元 | 1.20% | 7.14万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.20万元 | 1.20% | 15.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.03万元 | 1.20% | 7.84万元 | 0.20% |