国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9851元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率226.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7658 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-31 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-23 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-13 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |