国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9336元 (2026-03-05) 基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率165.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7729 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-02-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-02-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-02-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-02-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-02-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-02-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-04 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-29 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-01-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-12-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-23 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-22 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-19 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |