国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率226.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6153 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |