国金ESG持续增长A (012387.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8435元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率346.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (7749 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长C |
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国金ESG持续增长A(012387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-10-08 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-09-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-22 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-18 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-15 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-09-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-09-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-09-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-02 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-25 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-07 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-31 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-30 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-29 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-28 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |