宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-27 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-26 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-08-25 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-08-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-20 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-19 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-18 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-17 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-08-14 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-08-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-11 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-08-10 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-07 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-08-06 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-05 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-04 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-08-03 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-07-31 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-30 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-29 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-28 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-27 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-23 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-22 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-20 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-07-16 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-13 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |