宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8292元 (2025-12-26) 基金经理李坤元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8215 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合A |
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,132.79万元 | 1.20% | 188.80万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 2,151.64万元 | 1.50% | 358.61万元 | 0.25% |
| 2024-11-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,012.80万元 | 1.50% | 168.80万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2,349.64万元 | 1.50% | 391.61万元 | 0.25% |