宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7332元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8397 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合(012382) |
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-23 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-22 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-20 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-07-16 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-13 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-11 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-10 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-03 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-27 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-22 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-05-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |