宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7921元 (2026-03-06) 基金经理李坤元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (8482 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合A |
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.09亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 13.09亿 | 91.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,256.92万 | 6.47% |
| (其中) 债券 | 9,256.92万 | 6.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.88万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,578.61万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 36.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,895.75万 | 4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,435.44万 | 3.10% |
| 金融业 | 2,777.87万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,002.46万 | 0.70% |
| 建筑业 | 22.56万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.94%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.62亿 | 18.30% |
| 医疗保健 | 1.25亿 | 8.75% |
| 电信服务 | 8,431.86万 | 5.90% |
| 消费者常用品 | 8,063.53万 | 5.64% |
| 金融 | 4,687.74万 | 3.28% |
| 信息技术 | 4,400.29万 | 3.08% |
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