宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8938元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8035 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合(012382) |
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-03 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-27 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-22 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-05-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-14 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-13 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-12 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-07 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-04-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-04-29 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-28 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-27 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-23 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-04-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-21 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-04-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-14 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-13 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-10 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-09 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-04-07 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-04-02 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-04-01 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-31 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-30 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-03-26 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-03-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-03-24 | 0.7448元 | 0.7448元 |