宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8252元 (2026-03-02) 基金经理李坤元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (8431 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合A |
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-02-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-02-26 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-02-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-02-24 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-02-13 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-02-12 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-02-11 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-02-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-09 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-02-06 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-02-05 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-02-04 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-02-03 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-02-02 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-01-30 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-01-29 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-01-27 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-01-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-01-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-22 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-01-21 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-20 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-01-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-01-16 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-15 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-13 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-01-12 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-09 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-01-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-01-07 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-01-06 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-01-05 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-31 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-12-30 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-26 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-12-25 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-23 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-12-22 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-12-19 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-12-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-16 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-12-12 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |