宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8292元 (2025-12-26) 基金经理李坤元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (8221 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合A |
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1.63亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.83亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 2.09亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2.38亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.24亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.48亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 1.54亿 | 3.22亿元 | -- |