创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6013元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (562 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）(012379) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-07-08 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-07 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-07-06 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-07-03 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-07-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-07-01 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-30 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-06-29 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-06-26 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-25 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-06-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-06-23 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-06-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-06-18 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-06-17 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-06-16 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-06-15 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-06-12 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-06-11 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-06-10 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-06-09 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-08 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-06-05 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-06-04 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-06-03 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-06-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-29 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-28 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-27 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-05-26 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-05-25 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-22 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-21 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-05-20 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-05-19 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-05-18 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-05-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-05-14 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-05-13 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-12 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-05-11 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-05-08 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-06 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-28 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-04-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |