创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6901元 (2026-02-12) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-7.71% (560 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.93% | 1.07% | 3,947.00 | 2.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.11% | 0.89% | 2,900.00 | 3.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.41% | 0.59% | 3,198.00 | 2.71万元 | -- |