创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5764元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (556 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）(012379) |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.59元 | 9,123.59万 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,874.30万 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 9,808.69万 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 9,931.79万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1.04亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.72亿元 | -- |