创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6127元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (566 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII） | |
| 基金主代码 | 012379 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-30 | |
| 总份额 | 4.27亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A | 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012379 | 012380 |
| 子基金份额 | 2.89亿 份 (2025-12-31) | 1.38亿 份 (2025-12-31) |