创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 163.48万元 | 1.20% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 163.48万元 | 1.20% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 437.44万元 | 1.20% | 72.91万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 437.44万元 | 1.20% | 72.91万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 235.85万元 | 1.20% | 39.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 235.85万元 | 1.20% | 39.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 483.69万元 | 1.50% | 80.61万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 483.69万元 | 1.50% | 80.61万元 | 0.25% |