创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6217元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (569 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |