创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6136元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% (567 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-04-10 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-04-09 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-04-08 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-07 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-04-03 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-04-02 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-04-01 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-03-31 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-30 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-03-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-26 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-03-25 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-03-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-03-23 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-03-20 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-19 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-03-18 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-17 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-03-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-03-13 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-03-12 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-03-11 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-03-10 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-03-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-06 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-03-05 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-03-04 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-03-03 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-03-02 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-02-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-02-26 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-02-25 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-02-24 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-02-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-02-11 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-02-10 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-02-09 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-02-06 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-02-05 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-02-04 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-02-03 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-02-02 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-01-30 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-29 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-01-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-01-27 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-01-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-01-22 | 0.7341元 | 0.7341元 |