创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-08-31 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-08-28 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-08-27 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-08-26 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-08-25 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-08-24 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-08-21 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-08-20 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-08-19 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-08-18 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-17 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-14 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-08-13 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-08-12 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-08-11 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-08-10 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-07 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-08-06 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-08-05 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-08-04 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-03 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-31 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-07-30 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-07-29 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-07-28 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-27 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-07-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-07-23 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-07-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-21 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-07-20 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-07-17 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-07-16 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-07-15 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-07-14 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-07-13 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-07-10 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-09 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-07-08 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-07 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-07-06 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-07-03 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-07-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-07-01 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-30 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-06-29 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-06-26 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-25 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-06-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |