创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6276元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.02% (555 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）(012379) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-06-03 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-06-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-29 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-28 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-27 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-05-26 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-05-25 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-22 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-21 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-05-20 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-05-19 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-05-18 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-05-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-05-14 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-05-13 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-12 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-05-11 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-05-08 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-06 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-28 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-04-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-23 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-22 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-04-21 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-04-20 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-04-17 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-16 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-04-15 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-04-14 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-04-10 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-04-09 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-04-08 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-07 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-04-03 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-04-02 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-04-01 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-03-31 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-30 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-03-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-26 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-03-25 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-03-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-03-23 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-03-20 | 0.6201元 | 0.6201元 |