大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9026元 (2026-01-27) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (8114 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合A |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-01-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-19 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-01-16 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-15 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-01-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-01-13 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-01-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-01-09 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-06 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-01-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-31 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-22 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-17 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-12-16 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-12-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-11 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-09 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-08 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-02 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-11-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-11-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-26 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-11-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-11-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-11-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-11-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-11-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |