大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模1,373.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9050元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7650 / 9318)
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史资产组合