大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8891元 (2026-01-19) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (8143 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合A |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% |
| 2025 | -2.12% | -0.22% | 2.65% | -0.93% | 4.90% | 2.37% | 2.17% | -0.22% | -1.17% | 3.39% | 0.87% | -1.36% | 10.54% |
| 2024 | -16.64% | 8.28% | 1.87% | 0.38% | -1.79% | 0.01% | -2.64% | 0.81% | 13.63% | 4.78% | -3.93% | 2.29% | 4.12% |
| 2023 | 7.12% | -0.42% | -1.66% | -5.67% | -2.35% | -1.35% | 0.96% | -4.96% | -0.22% | 1.43% | 1.21% | -2.30% | -8.47% |
| 2022 | -9.57% | -1.24% | -7.59% | -14.20% | 9.96% | 16.78% | -4.06% | -6.31% | -11.02% | -1.85% | 6.98% | 0.49% | -23.25% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | 1.35% | 1.85% | 2.11% | 4.84% | -- |