估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩优享六个月持有期混合C
(012369.jj )
申
基金经理
余斌
缪东航
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
1,373.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9008
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.01%
(7770 / 9455)
相关基金:
主从基金:
大摩优享六个月持有期混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 基金投资策略和运作
暂无数据