大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 1,373.34万 | 1,657.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1,641.60万 | 1,795.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1,835.97万 | 2,073.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,915.18万 | 2,225.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,164.27万 | 2,533.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 2,159.72万 | 2,689.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2,293.99万 | 2,864.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,330.97万 | 2,996.87万元 | -- |