大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8885元 (2026-01-16) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (8143 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合A |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,915.18万 | 2,225.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,164.27万 | 2,533.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 2,159.72万 | 2,689.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2,293.99万 | 2,864.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,330.97万 | 2,996.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,139.68万 | 3,068.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,189.55万 | 3,095.65万元 | -- |