大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9273元 (2026-03-06) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7839 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合A |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-04 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-03 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-02-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-02-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-02-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-02-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-02-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-02-09 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-02-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-02-04 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-03 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-02-02 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-30 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-01-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-19 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-01-16 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-15 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-01-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-01-13 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-01-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-01-09 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-01-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-06 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-01-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-31 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-29 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-22 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-17 | 0.8841元 | 0.8841元 |