大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9002元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7598 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合(012368) |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-22 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-10 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-08 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-07 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-06 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-02 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-26 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-24 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-17 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-11 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-08 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-03 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |