大摩优享六个月持有期混合C (012369.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8957元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7895 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合(012368) |
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大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-03 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-14 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-11 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-07 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-29 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-28 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-17 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-15 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-14 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-07 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-03 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-26 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |