大摩优享六个月持有期混合C(012369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-09-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-16 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-15 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-08 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-31 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-25 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-20 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-19 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-18 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-13 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-12 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-07 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-05 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-27 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-22 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |